Verkäufe

Der von uns für den Newsletter erfasste Verkaufsumsatz in der Berichtswoche betrug 0,54 Mio. Euro, wovon 0,31 Mio. auf Anleihen, 0,16 Mio. auf Fonds und 0,05 Mio. auf Aktien entfielen.

Der Fondsumsatz geht auf einen einzigen Verkauf zurück, der Anteile an einem aktiv verwalteten Fonds betraf. Es handelte sich dabei um den „DJE – Asien – XP (EUR)“, der, Japan ausgeschlossen, in asiatische Dividendentitel investiert. Investitionskriterien für das Fondsmanagements sind gemäß Basisinformation „Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien).“ Morningstar vergibt für die risikoadjustierte Rendite des Fonds über 3 und 5 Jahre einen Stern (von 5 möglichen), das ist deutlich unterdurchschnittlich im Vergleich mit der Peer-Group (bei durchschnittlichem Risiko).

Die Wertentwicklung pro Jahr betrug über 3 Jahre minus 6,07 Prozent und über 5 Jahre minus 0,35 Prozent. Über 10 Jahre bekommt der DJE – Asien – XP (EUR) von Morningstar allerdings drei Sterne (Durchschnitt) für eine Wertentwicklung pro Jahr von plus 1,11 Prozent, das ist etwas schlechter als die Kategorie „Aktien Asien-Pazifik“, die in diesem Zeitraum sich um 1,51 Prozent pro Jahr verbesserte.